倍杰特: 2022年度募集资金存放与使用情况专项报告

• 2023-04-20 21:20:22 来源：证券之星

                 倍杰特集团股份有限公司

   根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集

(资料图)

资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》

以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023

年修订）》的相关规定，本公司就 2022 年度募集资金存放与使用情况作如下专

项报告：

  一、募集资金基本情况

   经中国证券监督管理委员会《关于同意倍杰特集团股份有限公司首次公开发

行股票的批复》（证监许可[2021]2061 号文）核准，截至 2021 年 7 月 28 日，本

公司已发行人民币普通股 40,876,366.00 股，每股发行价格 4.57 元，共募集资金

人民币 186,804,992.62 元，扣除不含税承销费人民币 26,603,773.59 元，实际收到

货币资金人民币 160,201,219.03 元，扣除其他不含税发行费用 13,238,169.50 元，

实际募集资金净额 146,963,049.53 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事

务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 7 月 28 日出具了信会师报字[2021]第

ZG11742 号验资报告。

   截至 2022 年 12 月 31 日，公司本年度使用募集资金为 4,318.87 万元，累计

使用募集资金 6,956.35 万元。扣除累计已使用募集资金，公司募集资金余额为

现金管理的理财收益 38.69 万元，2022 年度公司募集资金专用账户利息以及闲置

募集资金进行现金管理的理财收益 187.09 万元）；截至 2022 年 12 月 31 日，公

司募集资金专户余额为 3,965.74 万元，与尚未使用募集资金余额差异为人民币

金 4,000 万元。

                      专项报告第 1 页

   二、募集资金存放和管理情况

  （一）募集资金管理情况

   为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《证券法》以及中国

证监会和北京证券交易所相关法律法规并结合公司的实际情况，公司制定了《募

集资金管理制度》，规定了募集资金存储和使用、募集资金用途变更、募集资金

管理和监督等相关具体内容。

   根据《募集资金管理制度》，公司已将募集资金存放于经公司董事会批准开

立的募集资金专用账户中。2021 年 6 月 24 日，公司及子公司乌海市倍杰特环保

有限公司在招商银行股份有限公司北京亦庄支行分别开立账号为 1109 0877 7810

市倍杰特环保有限公司于 2021 年 8 月 17 日，与招商银行股份有限公司北京亦庄

支行、保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

，监管协议明确了各方的权利和义务，监管协议的履行情况正常。

  （二）募集资金存放情况

   截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为 39,657,433.27 元，主要为活

期存款及银行理财。具体存放情况如下：

 募集资金存储银行名称          银行账号            账户性质   期末余额（元）

招商银行股份有限公司        110908777810777    活期户              31.95

北京亦庄支行            110945670510677    活期户       39,657,401.32

                    合计                         39,657,433.27

注 1：截至 2022 年 12 月 31 日，公司存在进行现金管理尚未到期的闲置募集资金 4,000 万元，

具体情况详见下文“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（八）募集资金使用的其他

情况”。

注 2：根据 2021 年 8 月 27 日公司召开的第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第八

次会议的决议，公司使用募集资金 14,696.30 万元对乌海倍杰特增资，本次增资实施后，募

集资金仍实施专户管理。

三、 本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

                         专项报告第 2 页

   本公司 2022 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照

表》。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

   本公司不存在集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

   根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具的“信会师报字[2021]

第 ZG11784 号”《关于倍杰特集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投

项目自筹资金和已支付发行费用的专项说明的专项鉴证报告》，截至 2021 年 8

月 16 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目环保新材料项目（一期）

的实际投资金额为 23,034,499.64 元，以自筹资金预先支付发行费用共计人民币

   公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预

先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金

置换截至 2021 年 8 月 16 日预先投入募投项目的自筹资金 23,034,499.64 元及已支

付的发行费用 3,027,805.14 元（不含增值税）。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

   无

(五) 节余募集资金使用情况

   无

(六) 超募资金使用情况

   无

(七) 尚未使用的募集资金用途及去向

                      专项报告第 3 页

   截至 2022 年 12 月 31 日，除进行现金管理尚未到期的闲置募集资金 4,000 万

元外，其他募集资金按照《募集资金三方监管协议》要求存放于募集资金专户中。

(八) 募集资金使用的其他情况

募集资金进行现金管理的议案》，同意乌海倍杰特使用不超过人民币 10,000 万元

（含 10,000 万元）暂时闲置的募集资金进行现金管理，向金融机构购买安全性

高、流 动性好、单项产品期限最长不超过一年的保本型理财产品、定期存款或

结构性存 款产品，且该等现金管理产品不得用于质押。上述现金管理期限为自

第二届董事会第二十二次会议审议通过之日起 12 个月内，在上述使用期限及额

度内，资金可 以循环滚动使用，期满后归还至乌海倍杰特募集资金专项账户。

                                                                      预计

 委托方   委托理财           委托理财金           委托理财         委托理财         收益    年化

               产品名称

 名称    产品类型                额          起始日期         终止日期         类型    收益

                                                                       率

       保本保最低   七天通知

招商银行                  50,000,000.00   2021-09-28   2022-09-26   保本型   2.10%

        收益型     存款

       保本保最低   七天通知

招商银行                  50,000,000.00   2021-09-28   2022-09-26   保本型   2.10%

        收益型     存款

       保本保最低   七天通知

招商银行                  40,000,000.00   2022-10-26                保本型   2.10%

        收益型     存款

事会第九次会议，审议通过了《关于调整募投项目投资规模的议案》，同意调整

募投项目“环保新材料项目（一期）”的投资规模，将募投项目投资规模由 9.6

亿元缩减至 3.2 亿元，其中以募集资金投资金额不变。本次调整募投项目投资总

规模事项未改变募集资金的投资方向。本次调整事项尚需提交股东大会审议。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

   无

                        专项报告第 4 页

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

  无

六、 专项报告的批准报出

      本专项报告于 2023 年 4 月 19 日经董事会批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

                                 倍杰特股份有限公司董事会

                     专项报告第 5 页

附表 1：

                                                     募集资金使用情况对照表

编制单位：倍杰特集团股份有限公司                                              2022 年度

                                                                                                                            单位：万元

                                                                                   本年度投入募集资

              募集资金总额                                                 14,696.30                                                 4,318.87

                                                                                      金总额

报告期内变更用途的募集资金总额

                                                                                   已累计投入募集资

累计变更用途的募集资金总额                                                                                                                  6,956.35

                                                                                      金总额

累计变更用途的募集资金总额比例

                是否已变更项                                                             截至期末投资进度                           是否达

 承诺投资项目和超募资金             募集资金承诺        调整后投资总        本年度投入        截至期末累计投                            项目达到预定可   本年度实         项目可行性是否

                目（含部分变                                                                （%）                             到预计

        投向               投资总额           额(1)          金额           入金额(2)                            使用状态日期    现的效益         发生重大变化

                    更）                                                              (3)＝(2)/(1)                       效益

     承诺投资项目

        合计                 14,696.30     14,696.30     4,318.87         6,956.35             47.33

未达到计划进度或预计收

益的情况和原因（分具体项    公司不存在未达到计划进度或预计收益的情况。

目）

项目可行性发生重大变化     无

的情况说明

超募资金的金额、用途及使

               无

用进展情况

募集资金投资项目实施地

               无

点变更情况

募集资金投资项目实施方

               无

式调整情况

募集资金投资项目先期投

               募集资金投资项目先期投入及置换情况详见上述三、（三）。

入及置换情况

用闲置募集资金暂时补充

               无

流动资金情况

项目实施出现募集资金结

               无

余的金额及原因

尚未使用的募集资金用途

               尚未使用的募集资金用途及去向详见上述三、（七）。

及去向

募集资金使用及披露中存

               募集资金使用的其他情况详见上述三、（八)。

在的问题或其他情况

附表 2：

                                      变更募集资金投资项目情况表

编制单位：倍杰特集团股份有限公司                               2022 年度

                                                                                                    单位：元

         对应的原承   变更后项目拟投入募集资金总额   本年度实际   截至期末实际累    截至期末投资进度         项目达到预定可   本年度实现   是否达到预   变更后的项目可行性

变更后的项目

         诺项目           (1)        投入金额    计投入金额(2)   （%）(3)=(2)/(1)   使用状态日期    的效益     计效益     是否发生重大变化

   无

  合计

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）                                                无

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）                                                无

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明                                                     无

  注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

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